تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم معادن (1211) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: المواد الأساسية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تعمل في مجال التعدين وإنتاج المعادن في المملكة العربية السعودية ودولياً، من خلال قطاعات الفوسفات والألمنيوم والمعادن الأساسية والمعادن الجديدة. تستخرج الذهب وصخور الفوسفات والبوكسيت والنحاس ومعادن أخرى، وتنتج أسمدة الفوسفات والأمونيا والألمنيوم ومنتجاته والمعادن الصناعية. تأسست الشركة عام 1997 ويقع مقرها الرئيسي في الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 84.35 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 66.00 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفع صافي الدخل بنحو 366% خلال فترة السنوات الثلاث، بوتيرة أسرع بكثير من ارتفاع الإيرادات البالغ نحو 32%. ارتفع التدفق النقدي التشغيلي بوتيرة أكثر اعتدالاً بلغت نحو 45%، أقرب في وتيرتها إلى نمو الإيرادات منه إلى الارتفاع الأكبر والأقل انتظاماً في صافي الدخل. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً مطرداً في الإيرادات والتدفق النقدي التشغيلي إلى جانب صافي دخل نما بوتيرة أسرع وأكثر تقلباً بكثير.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (69/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم معادن بنحو 84.35 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 66.00 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم معادن حالياً بالحالة التالية: "Trading below DCF model value".
جارٍ التحميل 1211...