تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم الصقر للتأمين (8180) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: التأمين. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تقدم شركة الصقر للتأمين التعاوني تأمين الحريق والممتلكات والتأمين البحري والهندسي في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وسنغافورة. كما تقدم تغطية المركبات والتأمين الطبي والمسؤولية والحوادث العامة. تأسست الشركة عام 1983 ويقع مقرها في الدمام.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 5.70 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 11.31 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بثبات خلال فترة السنوات الثلاث، بنحو 24% إجمالاً. تراجع صافي الدخل في العام الثاني قبل أن يتحول إلى خسارة في العام الأخير، منتقلاً من الربح إلى الخسارة. كان التدفق النقدي التشغيلي الأكثر تقلباً بين المقاييس الثلاثة، إذ تحرك من رقم سالب صغير إلى موجب في العام الثاني قبل أن يتراجع بشكل حاد إلى رقم سالب أكبر بكثير في العام الأخير. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً مطرداً في الإيرادات إلى جانب صافي دخل تحول إلى خسارة وتدفق نقدي تشغيلي تأرجح بشكل حاد نحو السلب بحلول العام الأخير.
تذبذب التوزيع للسهم خلال فترة 5 سنوات المسجلة، متراوحاً بين 0.5 ريال و2 ريال، لينتهي عند 0.75 ريال مقارنة بـ 0.5 ريال في البداية. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تفاوت التوزيع للسهم من عام لآخر دون اتجاه ثابت.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ متوسطة (40/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم الصقر للتأمين بنحو 5.70 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 11.31 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم الصقر للتأمين حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم الصقر للتأمين نحو 6.63%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 8180...