تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم تمكين (1835) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: الخدمات التجارية والمهنية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة تمكين للموارد البشرية تقدم خدمات استقدام العمالة والقوى العاملة في المملكة العربية السعودية، وتدعم عملاء القطاعين العام والخاص والعمالة المنزلية وترتيبات المقاولات المحلية، بما في ذلك خدمات نقل الكفالة. كما تعمل كوسيط لتوظيف الموارد البشرية. تأسست الشركة عام 2018 ويقع مقرها الرئيسي في الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج الأرباح المخصومة. وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 77.18 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 49.02 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
تضاعفت الإيرادات أكثر من مرة خلال فترة السنوات الثلاث، مرتفعة بنحو 105%، بينما نما صافي الدخل بنحو نصف تلك الوتيرة، مرتفعاً بنحو 59%. ارتفع التدفق النقدي التشغيلي بوتيرة أقرب إلى الإيرادات، بنحو 92% إجمالاً، وإن كان قد تراجع في العام الأوسط قبل أن يرتفع بشكل حاد في العام الأخير، على عكس النمو الأكثر استقراراً في الإيرادات. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً عبر المقاييس الثلاثة جميعها، مع تسجيل صافي الدخل أكثرها اعتدالاً.
ظل التوزيع للسهم مستقراً عند 3.48 ريال لمدة 1 سنوات متتالية قبل أن يتراجع إلى 2.58 ريال في السنة الأخيرة، بانخفاض نحو 26%. جرت المدفوعات بوتيرة نصف سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، ظل التوزيع مستقراً لمعظم الفترة قبل تراجع أخير. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 5.26%، بنسبة توزيع تقارب 71.89%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (80/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (الأرباح المخصومة)، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم تمكين بنحو 77.18 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 49.02 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم تمكين حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly below DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم تمكين نحو 5.26%، بنسبة توزيع تقارب 71.89%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 1835...