تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم مهارة (1831) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: الخدمات التجارية والمهنية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة مهارة للموارد البشرية، المعروفة سابقاً باسم شركة مهارة للاستقدام، تقدم خدمات القوى العاملة والاستقدام للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية والإمارات من خلال قطاعات الشركات والأفراد وإدارة المرافق. تقدم خدمات استقدام العمالة والدعم اللوجستي وخدمات التوظيف بالساعة والعقود للعملاء الأفراد. تأسست الشركة عام 2013 ويقع مقرها الرئيسي في الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 3.76 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 4.42 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بنحو 65% خلال فترة السنوات الثلاث، بينما نما صافي الدخل بما يقارب ثلاثة أضعاف تلك الوتيرة، مرتفعاً بنحو 183%. تحرك التدفق النقدي التشغيلي في الاتجاه المعاكس، متراجعاً في كل عام وتحول إلى سالب بحلول العام الأخير، من نحو 196.9 مليون ريال إلى نحو -19.7 مليون ريال، على عكس النمو في الإيرادات وصافي الدخل. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً كبيراً في الإيرادات والربحية إلى جانب تدفق نقدي تشغيلي تراجع إلى المنطقة السالبة.
على مدى 5 سنوات المسجلة، تحرك التوزيع للسهم صعوداً وهبوطاً، من 3.25 ريال إلى 0.13 ريال مؤخراً، مع أدنى مستوى 0.13 ريال وأعلى مستوى 3.25 ريال خلال الفترة. جرت المدفوعات بوتيرة نصف سنوي طوال هذه الفترة. لا يُظهر تاريخ التوزيعات اتجاهاً ثابتاً من عام لآخر. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 3.39%، بنسبة توزيع تقارب 33.00%.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم مهارة بنحو 3.76 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 4.42 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم مهارة حالياً بالحالة التالية: "Trading above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم مهارة نحو 3.39%، بنسبة توزيع تقارب 33.00%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 1831...