تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم عزم (7211) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: التطبيقات وخدمات التقنية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تقدم شركة عزم للحلول الرقمية (عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات) خدمات التحول الرقمي والاستشارات التقنية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تكامل الأنظمة والاستشارات الإدارية وتطوير المنصات لعملاء القطاعين العام والخاص. كما تصمم الشركة وتطور تطبيقات البرمجيات وتقدم خدمات توريد ودعم تقنية المعلومات. تأسست الشركة عام 2017 ويقع مقرها في الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج الأرباح المخصومة. وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 17.31 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 27.70 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
نمت الإيرادات بثبات كل عام خلال فترة السنوات الأربع، بارتفاع إجمالي بلغ نحو 61%، بينما نما صافي الدخل بوتيرة أسرع، متضاعفًا أكثر من مرة (بارتفاع نحو 121%) — إذ تحسنت الربحية بوتيرة أسرع بكثير من نمو المبيعات. كان التدفق النقدي التشغيلي أكثر تقلبًا بشكل كبير، إذ تراجع إلى جزء صغير من مستواه الأولي في السنة الثانية قبل أن يرتفع بشكل حاد ليتجاوز أرقام جميع السنوات الأخرى في السنة الثالثة، ثم تراجع جزئيًا في السنة الرابعة، لينتهي أعلى بنحو 35% من نقطة انطلاقه رغم هذا التقلب الكبير. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نموًا مستمرًا ومتسارعًا في الإيرادات وصافي الدخل، إلى جانب اتجاه تدفق نقدي تشغيلي شديد التقلب لكنه إيجابي في المحصلة.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (84/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
تستوفي هذه الشركة حالياً معيار: أداة فرز النمو في تاسيف.
بحسب نموذج تاسيف (الأرباح المخصومة)، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم عزم بنحو 17.31 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 27.70 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم عزم حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
جارٍ التحميل 7211...