تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم شاكر (1214) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: السلع الرأسمالية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر تتاجر وتوزع وتصون أنظمة تكييف الهواء والأجهزة المنزلية والمعدات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية من خلال قطاعي حلول التكييف والتبريد والأجهزة المنزلية. توزع علامات تجارية مثل إل جي وسامسونج وميديا للتكييف السكني والتجاري، وإنديست وأريستون ومايتاج للأجهزة المنزلية، إلى جانب بيع الهواتف المحمولة وخدمات استشارات الطاقة. تأسست الشركة عام 1950 ويقع مقرها الرئيسي في الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج الأرباح المخصومة. وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 6.87 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 11.83 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفع صافي الدخل بنحو 25% خلال فترة السنوات الثلاث، بوتيرة أسرع من ارتفاع الإيرادات البالغ نحو 13%، مع تغير كلا المقياسين بثبات. في المقابل، تذبذب التدفق النقدي التشغيلي بشكل حاد، مرتفعاً من نحو 20.8 مليون ريال إلى نحو 161.5 مليون ريال قبل أن يتحول إلى سالب عند نحو -124.3 مليون ريال في العام الأخير، على عكس الحركة الأكثر استقراراً في الإيرادات وصافي الدخل. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً مطرداً في الإيرادات والربحية إلى جانب تدفق نقدي تشغيلي شديد التقلب.
تذبذب التوزيع للسهم خلال فترة 5 سنوات المسجلة، متراوحاً بين 0.5 ريال و5 ريال، لينتهي عند 0.5 ريال مقارنة بـ 3.5 ريال في البداية. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تفاوت التوزيع للسهم من عام لآخر دون اتجاه ثابت. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 4.23%، بنسبة توزيع تقارب 41.41%.
بحسب نموذج تاسيف (الأرباح المخصومة)، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم شاكر بنحو 6.87 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 11.83 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم شاكر حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم شاكر نحو 4.23%، بنسبة توزيع تقارب 41.41%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 1214...