تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم توبي (7204) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: التطبيقات وخدمات التقنية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تقدم شركة تو باس (بيرفكت بريزنتيشن للخدمات التجارية سابقاً) حلول تقنية لمراكز الاتصال وخدمة العملاء في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية وتسجيل المكالمات وإدارة علاقات العملاء. كما تدير الشركة مراكز الاتصال وتوفر الكوادر البشرية لها مباشرةً، إلى جانب خدمات التدريب والاستشارات ذات الصلة. تأسست الشركة عام 2004 ويقع مقرها في الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج الأرباح المخصومة. وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 1.23 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 6.53 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
انتهت كل من الإيرادات وصافي الدخل عند مستوى أعلى بقليل فقط من نقطة انطلاقهما خلال فترة السنوات الثلاث، بنحو 10% و4% على التوالي، بعد ارتفاعهما ثم تراجعهما جزئياً. في المقابل، ظل التدفق النقدي التشغيلي سلبياً طوال الفترة واتسع بشكل ملحوظ، متحركاً بشكل مستقل عن استقرار الإيرادات وصافي الدخل نسبياً. إجمالاً، انتهت الإيرادات وصافي الدخل قريباً من مستوياتهما الأولية بينما اتسع عجز التدفق النقدي التشغيلي.
لا يتوفر سوى عام واحد مسجل لتوزيعات هذه الشركة، بواقع 0.7 ريال للسهم. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. لا يوجد سجل كافٍ حتى الآن لوصف اتجاه التوزيع للسهم. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 10.72%، بنسبة توزيع تقارب 172.14%.
بحسب نموذج تاسيف (الأرباح المخصومة)، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم توبي بنحو 1.23 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 6.53 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم توبي حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم توبي نحو 10.72%، بنسبة توزيع تقارب 172.14%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 7204...