تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم علم (7203) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: التطبيقات وخدمات التقنية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تقدم شركة علم خدمات تقنية المعلومات وإسناد العمليات التجارية في المملكة العربية السعودية، وتشمل الحلول الرقمية والاستشارات في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإدارة مراكز البيانات. وتضم محفظتها الأوسع تشغيل مراكز الاتصال وحلول التقنية المالية وخدمات متنوعة تصل إلى نقل الحافلات ولوجستيات استقبال الحجاج. تأسست الشركة عام 1988 باسم شركة علم لأمن المعلومات، ويقع مقرها في الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 584.35 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 619.00 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات وصافي الدخل والتدفق النقدي التشغيلي جميعها بمعدلات متقاربة نسبياً خلال فترة السنوات الثلاث، تراوحت بين نحو 54% و71%، مع نمو التدفق النقدي التشغيلي بوتيرة أسرع قليلاً من الإيرادات وصافي الدخل. ولم يتباعد أي من المقاييس الثلاثة بشكل ملموس عن اتجاه أو وتيرة الآخرَين. إجمالاً، ارتفعت الإيرادات وصافي الدخل والتدفق النقدي التشغيلي جميعها بشكل كبير وبمعدلات متقاربة خلال الفترة.
تذبذب التوزيع للسهم خلال فترة 5 سنوات المسجلة، متراوحاً بين 4.5 ريال و8.5 ريال، لينتهي عند 4.5 ريال مقارنة بـ 5 ريال في البداية. جرت المدفوعات بوتيرة نصف سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تفاوت التوزيع للسهم من عام لآخر دون اتجاه ثابت. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 1.37%، بنسبة توزيع تقارب 32.53%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (88/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم علم بنحو 584.35 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 619.00 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم علم حالياً بالحالة التالية: "Trading near DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم علم نحو 1.37%، بنسبة توزيع تقارب 32.53%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 7203...