تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم سدكو كابيتال ريت (4344) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: الصناديق العقارية المتداولة. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
صندوق سدكو كابيتال ريت هو صندوق استثمار عقاري سعودي متوافق مع أحكام الشريعة، تديره خارجياً شركة سدكو كابيتال. يستثمر الصندوق في عقارات ذات مستأجر واحد وعقارات متعددة المستأجرين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وقد تأسس عام 2018.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية لصناديق الريت. وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 9.50 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 7.20 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
تذبذب التوزيع للسهم خلال فترة 5 سنوات المسجلة، متراوحاً بين 0.394 ريال و0.71 ريال، لينتهي عند 0.419 ريال مقارنة بـ 0.71 ريال في البداية. جرت المدفوعات بوتيرة ربع سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تفاوت التوزيع للسهم من عام لآخر دون اتجاه ثابت.
تستوفي هذه الشركة حالياً معيار: أداة فرز أسهم التوزيعات في تاسيف.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية لصناديق الريت)، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم سدكو كابيتال ريت بنحو 9.50 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 7.20 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم سدكو كابيتال ريت حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly below DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم سدكو كابيتال ريت نحو 5.82%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4344...