تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم الرمز (4327) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: إدارة وتطوير العقارات. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تنفذ شركة الرمز للتطوير العقاري مشاريع تطوير عقاري وإنشاءات في المملكة العربية السعودية، تشمل تشييد المباني والطرق وتجهيز المواقع وأعمال التركيبات الكهربائية والميكانيكية. كما تقدم خدمات إقامة قصيرة المدى وتدير عقارات مملوكة ومستأجرة. تأسست الشركة عام 2016 ومقرها الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 48.41 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 54.15 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
نمت الإيرادات وصافي الدخل بمعدل متقارب إلى حد كبير خلال السنوات الثلاث المتاحة من البيانات، بارتفاع نحو 123% و122% على التوالي. في المقابل، كان التدفق النقدي التشغيلي سالباً في السنوات الثلاث جميعها واتسع بشكل كبير، من نحو سالب 12 مليون ريال إلى نحو سالب 760 مليون ريال، متحركاً في الاتجاه المعاكس لكل من الإيرادات وصافي الدخل. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً كبيراً في الإيرادات وصافي الدخل مصحوباً باتساع التدفق النقدي التشغيلي السالب خلال الفترة نفسها.
لا يتوفر سوى عام واحد مسجل لتوزيعات هذه الشركة، بواقع 1.75 ريال للسهم. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. لا يوجد سجل كافٍ حتى الآن لوصف اتجاه التوزيع للسهم. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 3.23%، بنسبة توزيع تقارب 26.69%.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم الرمز بنحو 48.41 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 54.15 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم الرمز حالياً بالحالة التالية: "Trading above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم الرمز نحو 3.23%، بنسبة توزيع تقارب 26.69%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4327...