تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم الماجدية (4326) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: إدارة وتطوير العقارات. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تعمل شركة الماجدية السكنية، تحت اسم شركة دار الماجد العقارية، في تطوير فلل سكنية ومبانٍ تجارية في المملكة العربية السعودية. تشمل أنشطتها بيع الأراضي والبيع على الخارطة وتأجير العقارات التجارية. تأسست الشركة عام 2014 ومقرها الرياض، وغيّرت اسمها من شركة ناصر وعبدالسلام عبدالرحمن الماجد العقارية عام 2020.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 4.12 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 6.36 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
نمت الإيرادات بنحو 18% خلال السنوات الثلاث المتاحة من البيانات، بينما نما صافي الدخل بمعدل أسرع بكثير بلغ نحو 78%، من نحو 147 مليون ريال إلى نحو 262 مليون ريال. وتبع التدفق النقدي التشغيلي نمطاً مختلفاً، منخفضاً من نحو 419 مليون ريال إلى رقم سالب في السنة الثانية، قبل أن يتعافى إلى رقم موجب أصغر بكثير بلغ نحو 36 مليون ريال في السنة الثالثة. بشكل عام، نما كل من الإيرادات وصافي الدخل بينما كان التدفق النقدي التشغيلي أكثر تقلباً بشكل ملحوظ.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم الماجدية بنحو 4.12 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 6.36 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم الماجدية حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
جارٍ التحميل 4326...