تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم مسار (4325) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: إدارة وتطوير العقارات. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تمتلك شركة مسار الدولية، المعروفة رسمياً باسم شركة أم القرى للتعمير والمقاولات، مشروع مسار العمراني في مكة المكرمة وتطوّره. تشمل أنشطتها بيع الأراضي والبيع على الخارطة وتأجير العقارات غير السكنية، وتشييد المباني والبنية التحتية مثل الطرق والجسور والأنفاق. تأسست الشركة عام 2012 ومقرها مكة المكرمة.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 12.16 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 16.93 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
خلال السنتين المتاحتين من البيانات، نمت الإيرادات بنحو 59%، بينما نما صافي الدخل بمعدل أسرع بلغ نحو 97%، من نحو 499 مليون ريال إلى نحو 983 مليون ريال. ونما التدفق النقدي التشغيلي بهامش أكبر بكثير، بنحو 413%، من نحو 419 مليون ريال إلى نحو 2.15 مليار ريال. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً في المقاييس الثلاثة جميعها، مع ارتفاع التدفق النقدي التشغيلي بمعدل أسرع بكثير من كل من الإيرادات وصافي الدخل.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (78/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم مسار بنحو 12.16 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 16.93 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم مسار حالياً بالحالة التالية: "Trading above DCF model value".
جارٍ التحميل 4325...