تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم الوطنية للتعليم (4291) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: الخدمات الإستهلاكية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تمتلك الشركة الوطنية للتعليم وتدير أربعة مجمعات تعليمية في المملكة العربية السعودية، تقدم المنهج الوطني السعودي إلى جانب منهج دولي أمريكي تحت علامة مدارس التربية النموذجية. كما تستثمر الشركة في مرافق رياضية وترفيهية لطلابها. تأسست عام 1958 ومقرها الرياض، وكانت تُعرف سابقاً باسم شركة مدارس التربية النموذجية.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 91.93 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 138.50 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
نمت الإيرادات بنحو 47% خلال السنوات الثلاث المتاحة من البيانات، بينما نما صافي الدخل بمعدل أسرع قليلاً بلغ نحو 58%، من نحو 102 مليون ريال إلى نحو 161 مليون ريال. وكان التدفق النقدي التشغيلي أقل انتظاماً، إذ تراجع في السنة الوسطى قبل أن يتعافى لينتهي أقل بنحو 2% فقط من مستواه الأول. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً مطرداً في الإيرادات وصافي الدخل، بينما تذبذب التدفق النقدي التشغيلي أكثر دون اتجاه واضح.
ارتفع التوزيع للسهم في كل عام خلال فترة 5 سنوات المسجلة، من 0.8 ريال إلى 2.5 ريال، بارتفاع نحو 212%. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، نما التوزيع للسهم باستمرار خلال الفترة المسجلة. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 1.81%، بنسبة توزيع تقارب 66.89%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (90/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم الوطنية للتعليم بنحو 91.93 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 138.50 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم الوطنية للتعليم حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم الوطنية للتعليم نحو 1.81%، بنسبة توزيع تقارب 66.89%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4291...