تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم سيرا (1810) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: الخدمات الإستهلاكية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
مجموعة سيرا القابضة، المعروفة سابقاً باسم مجموعة الطيار للسفر القابضة، تقدم خدمات السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة ومصر والإمارات والكويت من خلال قطاعات إصدار التذاكر والسياحة والنقل والضيافة وتأجير العقارات. تشمل خدماتها حجز الرحلات الجوية والفنادق، والباقات السياحية، وترتيبات سفر الحج والعمرة، وتأجير السيارات والعقارات. تأسست الشركة عام 1979 ويقع مقرها الرئيسي في الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 19.00 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 22.00 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بثبات خلال فترة السنوات الثلاث، بنحو 43% إجمالاً، بينما تحول صافي الدخل من ربح إلى خسارة في العام الأوسط قبل أن يعود إلى ربح أصغر في العام الأخير، لينتهي أقل بنحو 60% من مستواه الأولي. سلك التدفق النقدي التشغيلي مساراً مشابهاً إلى حد كبير، متحركاً من رقم سالب كبير إلى المنطقة الموجبة، لينتهي أعلى بنحو 122% إجمالاً. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً مطرداً في الإيرادات إلى جانب صافي دخل وتدفق نقدي تشغيلي تحركا بين المنطقتين الموجبة والسالبة.
تذبذب التوزيع للسهم خلال فترة 4 سنوات المسجلة، متراوحاً بين 1 ريال و4.5 ريال، لينتهي عند 1 ريال مقارنة بـ 2.5 ريال في البداية. جرت المدفوعات بوتيرة نصف سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تفاوت التوزيع للسهم من عام لآخر دون اتجاه ثابت. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 4.55%، بنسبة توزيع تقارب 258.49%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ متوسطة (52/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم سيرا بنحو 19.00 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 22.00 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم سيرا حالياً بالحالة التالية: "Trading above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم سيرا نحو 4.55%، بنسبة توزيع تقارب 258.49%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 1810...