تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم جبل عمر (4250) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: الخدمات الإستهلاكية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة جبل عمر للتطوير تطوّر عقارات في مكة المكرمة بالسعودية، وتعمل عبر قطاعات تشغيل الفنادق والمراكز التجارية والعقارات المطورة للبيع. تؤجر غرف الفنادق ومواقف السيارات والمساحات التجارية قرب المسجد الحرام، وتشغّل فنادق تحت علامات عالمية منها أدرس وكونراد وحياة ريجنسي وهيلتون وماريوت. تأسست الشركة عام 2006 ومقرها مكة المكرمة.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 15.57 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 17.66 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بنحو 59% خلال فترة السنوات الثلاث، بينما نما صافي الدخل بوتيرة أسرع بكثير، مرتفعًا من نحو 37 مليون ريال إلى نحو 2.4 مليار ريال بحلول السنة الأخيرة. ظل التدفق النقدي التشغيلي سالبًا طوال الفترة لكنه تقلص بشكل حاد بحلول السنة الأخيرة، بنحو 98% عن مستواه الأولي، مقتربًا من الاتجاه الإيجابي لصافي الدخل. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نموًا في الإيرادات مصحوبًا بارتفاع أكبر بكثير في صافي الدخل وتقلص كبير في التدفق النقدي التشغيلي السالب.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم جبل عمر بنحو 15.57 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 17.66 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم جبل عمر حالياً بالحالة التالية: "Trading above DCF model value".
جارٍ التحميل 4250...