تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم أسواق المزرعة (4006) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تُشغّل شركة أسواق المزرعة (السعودية للتسويق) متاجر بيع بالتجزئة تحت اسم أسواق المزرعة، وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المنزلية وغيرها في المملكة العربية السعودية. كما تُشغّل مخابز ومطاعم ومقاهي، وتُدير مراكز ترفيهية من خلال قطاع خدمات الترفيه. تأسست الشركة عام 1978 ومقرها الدمام.
بقيت الإيرادات دون تغيير يُذكر خلال فترة السنوات الثلاث، منخفضة بأقل من 2%، بينما ارتفع صافي الدخل بنحو 13% وارتفع التدفق النقدي التشغيلي بنحو 9% خلال الفترة نفسها. ويشير ذلك إلى أن الربحية والتوليد النقدي ارتفعا كلاهما رغم ثبات الإيرادات. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة استقرارًا في الإيرادات مصحوبًا بنمو معتدل في كل من صافي الدخل والتدفق النقدي التشغيلي.
تراجع التوزيع للسهم في كل عام خلال فترة 4 سنوات المسجلة، من 1.5 ريال إلى 0.5 ريال، بانخفاض نحو 67%. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تراجع التوزيع للسهم باستمرار خلال الفترة المسجلة. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 4.20%، بنسبة توزيع تقارب 91.18%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (63/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
يبلغ عائد التوزيعات لسهم أسواق المزرعة نحو 4.20%، بنسبة توزيع تقارب 91.18%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4006...