تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم الدريس (4200) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: تجزئة وتوزيع السلع الكمالية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة الدريس للبترول وخدمات النقل تشغّل محطات وقود وتقدم خدمات نقل في السعودية، عبر قطاعي الخدمات البترولية وخدمات النقل. تقدم محطات الوقود خدمات مرتبطة مثل غسيل السيارات وصيانة الإطارات، بينما ينقل قطاع النقل المواد السائلة والجافة بالشاحنات والمقطورات، كما تعمل الشركة في تجارة خدمات التموين. تأسست الشركة عام 1957 ومقرها الرياض، وكانت تُعرف سابقاً باسم شركة محمد سعد الدريس وأولاده.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 169.31 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 120.10 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
نمت الإيرادات بوتيرة أسرع بكثير من صافي الدخل خلال فترة السنوات الثلاث، مرتفعة بنحو 74% مقارنة بارتفاع صافي الدخل بنحو 50%، مما يشير إلى أن الربحية نمت بوتيرة أبطأ من المبيعات. ارتفع التدفق النقدي التشغيلي بوتيرة أبطأ حتى من ذلك، بنحو 13% فقط، متخلفًا كثيرًا عن نمو كل من الإيرادات وصافي الدخل. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نموًا كبيرًا في الإيرادات مصحوبًا بارتفاع أكثر اعتدالًا في صافي الدخل والتدفق النقدي التشغيلي.
تذبذب التوزيع للسهم خلال فترة 5 سنوات المسجلة، متراوحاً بين 1 ريال و2 ريال، لينتهي عند 2 ريال مقارنة بـ 1.5 ريال في البداية. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تفاوت التوزيع للسهم من عام لآخر دون اتجاه ثابت. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 1.67%، بنسبة توزيع تقارب 47.41%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (81/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم الدريس بنحو 169.31 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 120.10 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم الدريس حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly below DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم الدريس نحو 1.67%، بنسبة توزيع تقارب 47.41%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4200...