تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم السيف غاليري (4192) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: تجزئة وتوزيع السلع الكمالية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة السيف غاليري تبيع بالتجزئة والجملة الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ في السعودية، بما في ذلك الأجهزة الكبيرة والصغيرة والتلفزيونات وأدوات الطبخ، عبر المتاجر والإنترنت. كما تعمل الشركة بشكل منفصل في المقاولات العامة وأعمال الإنشاء، بما في ذلك صيانة المباني وأعمال الطرق وإدارة المرافق. تأسست الشركة عام 2014 ومقرها الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج الأرباح المخصومة. وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 1.49 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 6.38 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بشكل معتدل خلال فترة السنوات الثلاث، بنحو 5%، بينما تراجع صافي الدخل بشكل كبير، بنحو 41%، مما يشير إلى تراجع الربحية رغم استقرار المبيعات نسبيًا. شهد التدفق النقدي التشغيلي أكبر تحول بين المؤشرات الثلاثة، متحولًا من رقم سالب في السنة الأولى إلى رقم موجب أكبر بكثير بحلول السنة الأخيرة، بما يتباين مع الانخفاض في صافي الدخل. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نموًا معتدلاً في الإيرادات، وانخفاضًا في صافي الدخل، وتحول التدفق النقدي التشغيلي من السالب إلى الموجب.
تذبذب التوزيع للسهم خلال فترة 3 سنوات المسجلة، متراوحاً بين 0.06 ريال و1.2 ريال، لينتهي عند 0.06 ريال مقارنة بـ 1 ريال في البداية. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تفاوت التوزيع للسهم من عام لآخر دون اتجاه ثابت. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 0.94%، بنسبة توزيع تقارب 36.19%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (63/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (الأرباح المخصومة)، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم السيف غاليري بنحو 1.49 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 6.38 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم السيف غاليري حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم السيف غاليري نحو 0.94%، بنسبة توزيع تقارب 36.19%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4192...