تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم الماجد للعود (4165) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: المنتجات المنزلية و الشخصية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة الماجد للعود تصنّع وتبيع بالتجزئة العطور ومنتجات العود في السعودية ودول الخليج. تشمل تشكيلتها العطور للرجال والنساء والأطفال، وزيوت العود والخشب، والبخور، ومنتجات معطرات المنزل. تأسست الشركة عام 1956 ومقرها الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 325.35 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 123.80 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات وصافي الدخل بوتيرتين متقاربتين خلال فترة السنوات الثلاث، بنحو 44% و46% على التوالي، مما أبقى الربحية قريبة من نمو المبيعات. نما التدفق النقدي التشغيلي بوتيرة أسرع بكثير من كلا المؤشرين، إذ تضاعف أكثر من مرة (بارتفاع نحو 159%) خلال الفترة نفسها. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نموًا متقاربًا في الإيرادات وصافي الدخل مصحوبًا بارتفاع أسرع بكثير في التدفق النقدي التشغيلي.
ظل التوزيع للسهم دون تغيير عند 4 ريال طوال فترة 2 سنوات المسجلة. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بقي التوزيع للسهم مستقراً خلال جميع السنوات المسجلة. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 3.23%، بنسبة توزيع تقارب 45.95%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (93/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم الماجد للعود بنحو 325.35 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 123.80 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم الماجد للعود حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly below DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم الماجد للعود نحو 3.23%، بنسبة توزيع تقارب 45.95%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4165...