تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم العمران (4141) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: السلع الرأسمالية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة العمران للتجارة الصناعية تصنّع وتستورد وتبيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية في السعودية، بما في ذلك مكيفات الهواء وقطع غيارها، والثلاجات، والمجمدات، وبرادات المياه. كما تتاجر في أدوات المطبخ والمنتجات المنزلية البلاستيكية والمعدنية ومنتجات الورق والكرتون. تأسست الشركة عام 2003 ومقرها الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 5.98 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 19.91 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
تراجعت الإيرادات بنحو 10% خلال فترة السنوات الثلاث، بينما ظل صافي الدخل سالبًا طوال الفترة لكنه انتهى أقل سلبية مما بدأ، بتقلص نحو 41% رغم التذبذب في الفترة الوسطى. كان التدفق النقدي التشغيلي أكثر تقلبًا، إذ تحول إلى الإيجاب في السنة الوسطى قبل أن يعود إلى رقم سالب أكبر بحلول السنة الأخيرة، بانخفاض نحو 42% عن مستواه الأولي. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة انخفاضًا في الإيرادات مصحوبًا باستمرار الخسائر الصافية والتدفق النقدي التشغيلي السالب، مع تذبذب كليهما خلال الفترة.
لا يتوفر سوى عام واحد مسجل لتوزيعات هذه الشركة، بواقع 0.75 ريال للسهم. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. لا يوجد سجل كافٍ حتى الآن لوصف اتجاه التوزيع للسهم.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم العمران بنحو 5.98 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 19.91 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم العمران حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم العمران نحو 3.77%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4141...