تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم صناعات (2240) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: المواد الأساسية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تُصنّع شركة الصناعات المتقدمة للبناء أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية وأنظمة التحكم بالمناخ، إلى جانب الهياكل الفولاذية وأبراج الاتصالات والمباني الفولاذية سابقة الهندسة، ومواد العزل كالألياف الزجاجية والصوف الصخري، لعملاء تجاريين وصناعيين وسكنيين. كانت تُعرف سابقاً بشركة الزامل الصناعية للاستثمار، وتأسست عام 1974، وتغيّر اسمها في أكتوبر 2025، ومقرها الدمام.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 17.41 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 29.00 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بنسبة تقارب 32% خلال فترة الثلاث سنوات، بينما تحول صافي الدخل من خسارة صافية إلى ربح صافٍ واستمر في النمو في السنة الثالثة. أما التدفق النقدي التشغيلي فتحرك في الاتجاه المعاكس، متراجعاً بنسبة تقارب 85% خلال الفترة نفسها رغم بقائه إيجابياً طوال الوقت. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً في الإيرادات وتحولاً نحو الربحية، إلى جانب تراجع كبير في التدفق النقدي.
على مدى 5 سنوات المسجلة، تحرك التوزيع للسهم صعوداً وهبوطاً، من 2 ريال إلى 1 ريال مؤخراً، مع أدنى مستوى 1 ريال وأعلى مستوى 3 ريال خلال الفترة. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. لا يُظهر تاريخ التوزيعات اتجاهاً ثابتاً من عام لآخر. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 3.45%، بنسبة توزيع تقارب 59.39%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ متوسطة (59/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم صناعات بنحو 17.41 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 29.00 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم صناعات حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم صناعات نحو 3.45%، بنسبة توزيع تقارب 59.39%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 2240...