تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم صدق (2130) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: السلع طويلة الاجل. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تُصنّع شركة صدق الصناعية للتنمية وتبيع المراتب ومنتجات الإسفنج والأدوات الصحية كالأحواض والبانيوهات والمراحيض، إلى جانب الأثاث والمنتجات المنزلية ذات الصلة، في المملكة العربية السعودية ومصر. كما تُقدّم خدمات النقل والتخزين وتمتلك استثمارات مالية. تأسست عام 1992 ومقرها جدة.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 2.15 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 17.13 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
تراجعت الإيرادات بنسبة تقارب 35% خلال فترة الثلاث سنوات، في اتجاه هبوطي مستمر طوال السنوات الثلاث. وظل صافي الدخل سلبياً طوال الفترة، إذ تقلصت الخسارة في السنة الثانية قبل أن تتسع مجدداً في السنة الثالثة، بينما ظل التدفق النقدي التشغيلي سلبياً هو الآخر واتسع عجزه بشكل أكثر استمراراً، بأكثر من 250% خلال الفترة نفسها. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة تراجعاً في الإيرادات مصحوباً بخسارة صافية مستمرة وعجز نقدي تشغيلي متسع.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم صدق بنحو 2.15 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 17.13 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم صدق حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
جارٍ التحميل 2130...