تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم طيران ناس (4264) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: النقل. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة طيران ناس تشغّل خدمات طيران تجاري منخفض التكلفة في السعودية والشرق الأوسط، عبر قطاعات الناقل منخفض التكلفة والحج والعمرة والطيران العام. تشغّل أسطولاً من 61 طائرة، وتقدم رحلات ركاب منتظمة وخدمات سفر للحج والعمرة وخدمات طيران خاص للعملاء من الشركات والجهات الحكومية. تأسست الشركة عام 2007 ومقرها الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 99.71 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 48.30 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بنحو 23% خلال فترة السنوات الثلاث، بينما تحول صافي الدخل من ربح يبلغ نحو 434 مليون ريال إلى خسارة تبلغ نحو 527 مليون ريال في السنة الأخيرة، بعد سنتين من النمو. في المقابل، ظل التدفق النقدي التشغيلي موجبًا طوال الفترة وارتفع باعتدال، بنحو 9%. بشكل عام، استمر نمو الإيرادات والتدفق النقدي التشغيلي بينما تحول صافي الدخل إلى خسارة في السنة الأخيرة.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ متوسطة (54/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم طيران ناس بنحو 99.71 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 48.30 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم طيران ناس حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly below DCF model value".
جارٍ التحميل 4264...