تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم بدجت السعودية (4260) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: النقل. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
الشركة المتحدة الدولية للنقل، العاملة تحت علامة بدجت في السعودية، تقدم خدمات تأجير المركبات وبيع السيارات المستعملة عبر قطاعات التأجير والاستئجار والسيارات المستعملة. تشمل خدماتها التأجير قصير وطويل الأجل للسيارات والتأجير للشركات وخدمات السائق الخاص، إلى جانب تأجير المركبات الثقيلة وخدمات نقل البضائع. تأسست الشركة عام 1978 ومقرها جدة.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج الأرباح المخصومة. وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 57.78 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 30.72 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
نمت الإيرادات بوتيرة أسرع بكثير من صافي الدخل خلال فترة السنوات الثلاث، مرتفعة بنحو 76% مقارنة بارتفاع صافي الدخل بنحو 25%، مما يشير إلى أن الربحية نمت بوتيرة أبطأ بكثير من المبيعات. ارتفع التدفق النقدي التشغيلي بوتيرة أسرع حتى من الإيرادات، نامياً من قاعدة صغيرة إلى رقم أكبر بكثير بحلول السنة الأخيرة. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نموًا كبيرًا في الإيرادات يفوق ارتفاعًا أكثر اعتدالًا في صافي الدخل، مصحوبًا بارتفاع حاد في التدفق النقدي التشغيلي.
تذبذب التوزيع للسهم خلال فترة 5 سنوات المسجلة، متراوحاً بين 0.5 ريال و2 ريال، لينتهي عند 0.5 ريال مقارنة بـ 1.8 ريال في البداية. جرت المدفوعات بوتيرة نصف سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تفاوت التوزيع للسهم من عام لآخر دون اتجاه ثابت. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 4.88%، بنسبة توزيع تقارب 45.35%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (72/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (الأرباح المخصومة)، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم بدجت السعودية بنحو 57.78 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 30.72 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم بدجت السعودية حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly below DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم بدجت السعودية نحو 4.88%، بنسبة توزيع تقارب 45.35%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4260...